關(guān)于2018年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
——2018年12月27日在市五屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 陳洪海
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》和財(cái)政部、省財(cái)政廳關(guān)于地方政府債券資金管理要求，受市人民政府委托，現(xiàn)將市本級(jí)2018年地方政府債券資金安排情況及債券資金收支納入預(yù)算管理后預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下：
一、政府債務(wù)預(yù)算管理及地方財(cái)政收入管理的有關(guān)要求
(一)政府債務(wù)發(fā)行和使用管理有關(guān)要求
為做好2018年政府債務(wù)管理工作，財(cái)政部下發(fā)了《關(guān)于做好2018年地方政府債務(wù)管理工作的通知》（財(cái)預(yù)〔2018〕34號(hào)），省財(cái)政廳下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2018年政府債務(wù)限額的通知》（鄂財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕27號(hào)），進(jìn)一步明確了政府債務(wù)管理的有關(guān)要求：
1、妥善安排債務(wù)資金用途。新增債務(wù)資金依法用于公益性資本支出，不得用于經(jīng)常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項(xiàng)目支出，重點(diǎn)用于黨中央、國(guó)務(wù)院確定的精準(zhǔn)脫貧、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治、深度貧困地區(qū)貧困村提升等重點(diǎn)領(lǐng)域以及“一帶一路”建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。
2、加快制定債務(wù)安排方案。要求財(cái)政部門收到下達(dá)的債務(wù)限額后，盡快編制調(diào)整預(yù)算方案，依法提請(qǐng)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
3、推進(jìn)專項(xiàng)債券管理改革。繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行土地儲(chǔ)備和政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券。從今年開始發(fā)行棚戶區(qū)改造等專項(xiàng)債券。合理擴(kuò)大專項(xiàng)債券使用范圍，鼓勵(lì)地方創(chuàng)新和豐富債券品種，優(yōu)先在重大區(qū)域發(fā)展以及鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、保障性住房、公立醫(yī)院、公立高校、交通、水利、市政基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域選擇符合條件的項(xiàng)目，積極探索試點(diǎn)發(fā)行項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券。
(二)地方財(cái)政收入管理有關(guān)要求
根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)收入預(yù)算管理，科學(xué)組織收入，今年3月，財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方財(cái)政收入秩序的通知》（財(cái)預(yù)〔2018〕31號(hào)），明確提出：
1、嚴(yán)格預(yù)算收入分類核算。按照一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算四本預(yù)算分類核算預(yù)算收入，嚴(yán)禁將不屬于一般公共預(yù)算范圍的資金列入一般公共預(yù)算，嚴(yán)禁將公辦學(xué)校收取的教育收費(fèi)、公立醫(yī)院收取的醫(yī)療服務(wù)收入等事業(yè)收入列入政府預(yù)算收入。
2、依法依規(guī)調(diào)整財(cái)政收入預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行中，地方財(cái)政因收入減少需要減少預(yù)算總支出的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)算法規(guī)定和實(shí)際情況編制預(yù)算調(diào)整方案，按程序提請(qǐng)本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審查和批準(zhǔn)。
在編制2018年年初預(yù)算時(shí)，按照財(cái)政部原有規(guī)定，市本級(jí)將教育收費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)收入列入了一般公共預(yù)算收入。為落實(shí)財(cái)政部嚴(yán)格預(yù)算收入分類核算的要求，需將以上兩項(xiàng)收支從一般公共預(yù)算調(diào)整為事業(yè)收支和經(jīng)營(yíng)收支。
二、市本級(jí)地方政府債券安排方案
根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2018年地方政府債務(wù)限額的通知》（鄂財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕27號(hào)）和省十三屆人大常委會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)通過2018年省級(jí)預(yù)算調(diào)整方案，按照相關(guān)因素綜合測(cè)算，省財(cái)政廳分三批次下達(dá)我市本級(jí)2018年地方政府新增債券資金額度共計(jì)191048萬元，其中：一般債券55650萬元，專項(xiàng)債券135398萬元。
(一)一般債券安排情況
一是轉(zhuǎn)貸兩區(qū)一般債券3000萬元，其中：武當(dāng)山2000萬元，十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1000萬元。
二是鐵路建設(shè)項(xiàng)目27780萬元。全部用于漢十高鐵項(xiàng)目建設(shè)。
三是生態(tài)修復(fù)和生活污水處理項(xiàng)目13670萬元。主要用于污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)能、水質(zhì)凈化、生態(tài)治理等項(xiàng)目。其中：神定河污水處理廠主河道水質(zhì)凈化項(xiàng)目5735萬元，泗河污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)能項(xiàng)目4000萬元，發(fā)展大道綠化項(xiàng)目1300萬元，北京路綜合改造項(xiàng)目2635萬元。
四是學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目6000萬元，主要用于車城高中、柳林中學(xué)整體遷建，以及市一中學(xué)生宿舍改造等項(xiàng)目建設(shè)。
五是醫(yī)院綜合建設(shè)項(xiàng)目5200萬元，其中：市婦幼保健院4000萬元，市中醫(yī)院1200萬元。
(二)專項(xiàng)債券安排情況
一是土地儲(chǔ)備項(xiàng)目40000萬元。用于國(guó)土部門土地收儲(chǔ)方面的征地拆遷補(bǔ)償、土地開發(fā)建設(shè)等支出。
二是棚戶區(qū)改造項(xiàng)目45000萬元。用于上灣、雙歐、四堰、四四廠四個(gè)片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出。
三是其他項(xiàng)目收益與融資自求平衡50398萬元。用于十堰火車站北站站房、公交換乘中心、停車場(chǎng)、廣場(chǎng)等項(xiàng)目建設(shè)。
三、市本級(jí)預(yù)算調(diào)整情況
(一)市本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況
1、市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入由755783萬元調(diào)整為791317萬元，調(diào)增35534萬元。其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)減17116萬元，具體是教育收費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)收入調(diào)整為事業(yè)收入后，納入財(cái)政專戶管理，非稅收入調(diào)減17116萬元；地方政府一般債券收入調(diào)增52650萬元。
2、市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出由755783萬元調(diào)整為791317萬元，調(diào)增35534萬元。其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)減17116萬元，具體是教育支出調(diào)減16406萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出調(diào)減710萬元；地方政府一般債券安排的支出調(diào)增52650萬元。
2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算收支總量相抵，預(yù)算收支平衡。
(二)市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
1、市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入由190086萬元調(diào)整為325484萬元，調(diào)增135398萬元。其中：地方政府專項(xiàng)債券調(diào)增135398萬元。
2、市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出由190086萬元調(diào)整為325484萬元，調(diào)增135398萬元，調(diào)增的主要項(xiàng)目是地方政府專項(xiàng)債券收入安排的支出135398萬元。
2018年市本級(jí)政府性基金收支總量相抵，預(yù)算收支平衡。
以上市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案，提請(qǐng)審議。
