關(guān)于2014年市本級財政決算的報告
——2015年11月24日在市四屆人大常委會第三十三次會議上
市財政局局長??趙國平
主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
十堰市四屆人大六次會議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于十堰市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報告》?，F(xiàn)在2014年度財政決算已經(jīng)省財政批復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》以及相關(guān)法律法規(guī)和市人大常委會的安排，受市人民政府委托，向本次會議報告2014年市本級財政決算情況，請予審議。
2014年，全市財政部門全面貫徹落實市委、市政府各項決策部署，認(rèn)真落實市四屆人大六次會議的有關(guān)決議精神，充分發(fā)揮職能，著力深化財稅改革，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力保障和改善民生，著力加強收支管理，圓滿完成了市人大批準(zhǔn)的年度財政預(yù)算。
2014年，省財政廳批復(fù)我市年終決算總收入為3048052萬元，其中：城區(qū)（不含鄖陽區(qū) 下同）1019874萬元，縣（市）區(qū)2028178萬元；財政總支出2814762萬元，其中：城區(qū)901971萬元，縣（市）區(qū)1912791萬元。城區(qū)財政總收入1019874萬元中，市本級727890萬元，張灣區(qū)116715萬元，茅箭區(qū)137403萬元，十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)37866萬元；城區(qū)財政總支出901971萬元中，市本級616440萬元，張灣區(qū)112781萬元，茅箭區(qū)135896萬元，十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)36854萬元。
??一、2014年市本級財政決算情況
??(一)市本級公共財政預(yù)算收支決算情況
2014年，市本級財政總收入為727890萬元，其中：市本級公共財政預(yù)算收入339850萬元，完成年初預(yù)算的108.2%，同比增長21.5%；地方政府債券收入38461萬元；轉(zhuǎn)移性收入335904萬元(注：返還性收入36444萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入137166萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入162294萬元)，上年結(jié)余12560萬元，調(diào)入資金1115萬元。與向市第四屆人大六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，轉(zhuǎn)移性收入增加33979萬元，主要是在決算辦理期間，積極匯報爭取省財政增加對我市轉(zhuǎn)移支付補助。
2014年，市本級財政總支出為616440萬元，其中：市本級公共財政預(yù)算支出579035萬元，剔除當(dāng)年新增?？詈蛯ｍ椶D(zhuǎn)移支付115734萬元后，為調(diào)整預(yù)算的98.4%，比上年增長8.9%；上解省財政支出12421萬元(注：原體制上解支出18484萬元，調(diào)整完善省級財力上解-6561萬元)；地方政府債券還本支出2984萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22000萬元；與向市第四屆人大六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，市本級公共財政預(yù)算支出減少2220萬元，主要是根據(jù)財政部規(guī)定要求各級財政年底未支出的事項一律不得按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支掛賬，因此支出數(shù)相應(yīng)減少。
從市本級公共預(yù)算支出決算的具體情況看，教育支出81858萬元，為預(yù)算的102%，主要是中央、省增加義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付資金；科學(xué)技術(shù)支出14508萬元，為預(yù)算的110%，主要是中央、省增加實體中小企業(yè)發(fā)展資金、高新技術(shù)發(fā)展專項和科技創(chuàng)新發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付資金；文化體育與傳媒支出13304萬元，為預(yù)算的113%，主要是中央、省增加增加扶持優(yōu)勢文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、廣播電視節(jié)目無線覆蓋專項及廣播電視直播戶戶通工程專項資金；社會保障和就業(yè)支出76800萬元，為預(yù)算的123%，主要是中央、省增加居民養(yǎng)老保險、就業(yè)補助等專項資金；醫(yī)療衛(wèi)生支出35070萬元，為預(yù)算的133%，主要是中央、省增加城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和醫(yī)療機(jī)構(gòu)基建項目資金；節(jié)能環(huán)保支出56579萬元，為預(yù)算的119%，主要是增加丹江口庫區(qū)及上游水污染治理基建項目和城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)等專項資金；農(nóng)林水事務(wù)支出20648萬元，為預(yù)算的116%，主要是中央、省增加重大動物疫病防治補助、退耕還林、水資源監(jiān)控能力建設(shè)和財政專項扶貧等專項資金；交通運輸支出66128萬元，為預(yù)算的316%，主要是中央增加武當(dāng)山機(jī)場基建項目資金和普通公路建設(shè)專項資金；其他科目比年初預(yù)算增加，均為上級補助的項目資金及專項轉(zhuǎn)移支付增加所致。
2014年，市本級當(dāng)年收支相抵，結(jié)余資金111450萬元，結(jié)余資金主要是年底收到上級專項轉(zhuǎn)移支付資金未支出，需轉(zhuǎn)入2015年支出99702萬元，其中：節(jié)能環(huán)保40668萬元，交通運輸18178萬元，社會保障和就業(yè)2626萬元，教育2339萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3154萬元，農(nóng)林水事務(wù)1423萬元，資源勘探信息4168萬元，其他支出4557萬元。凈結(jié)余11748萬元，我們將根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
??(二)市本級政府性基金收支決算情況
市本級政府性基金總收入536508萬元，其中：本級當(dāng)年基金收入476012萬元，轉(zhuǎn)移性收入60496萬元。與向市第四屆人大六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，轉(zhuǎn)移性收入增加905萬元，主要是在決算辦理期間，省?？钛a助增加。
市本級政府性基金總支出527642萬元，其中：當(dāng)年基金支出528116萬元，轉(zhuǎn)移性支出-474萬元（2013年上繳中央和省農(nóng)田水利建設(shè)資金時多繳，通過2014年結(jié)算退還）。與向市第四屆人大六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。
市本級政府性基金收支相抵，結(jié)余8866萬元，主要是省專項轉(zhuǎn)移支付補助結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)6000萬元，教育490萬元，交通運輸178萬元，社會保障和就業(yè)249萬元，其他1949萬元。
??二、2014年市本級財政收支決算工作的主要特點
2014年，我們認(rèn)真落實積極的財政政策，深入推進(jìn)財稅體制改革，全面貫徹穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、強支撐、保生態(tài)、惠民生的各項政策措施，為推動區(qū)域性中心城市建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)。
??(一)發(fā)揮財政職能作用，服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。圍繞全面實施區(qū)域性中心城市戰(zhàn)略，把轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展作為第一要務(wù)，積極發(fā)揮財政政策和資金引導(dǎo)、帶動作用，加快轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，推動全市經(jīng)濟(jì)升級增效。一是主動作為、積極爭取，努力實現(xiàn)地方利益最大化。搶抓國家重點生態(tài)功能區(qū)和國家生態(tài)文明先行示范區(qū)創(chuàng)建、武當(dāng)山機(jī)場、五條河流治理等重大政策、重大項目的實施機(jī)遇，積極主動爭取上級支持。2014年，全市共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金194.38億元，增長13.3%。二是支持城區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展。認(rèn)真落實支持城區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展各項政策規(guī)定，全力服務(wù)東風(fēng)公司實施“大商用車戰(zhàn)略”，繼續(xù)支持中小企業(yè)、非公經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，落實好結(jié)構(gòu)性減稅政策，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；用好用活重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)揮資金最大效益。三是支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。以建設(shè)區(qū)域性現(xiàn)代服務(wù)中心為目標(biāo)，加快推進(jìn)旅游、商貿(mào)、物流、文化、金融等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，支持農(nóng)產(chǎn)品物流體系建設(shè)，不斷完善農(nóng)村流通體系，繼續(xù)推動“萬村千鄉(xiāng)市場工程”和“新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程”。四是支持縣域經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展。圍繞“一核多支點”及“一城兩帶”戰(zhàn)略，加大財政投入力度，積極實施重點帶動戰(zhàn)略；建立支農(nóng)投入穩(wěn)定增長機(jī)制，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
??(二)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生。2014年，全市上下認(rèn)真按照中央 “厲行節(jié)約”的要求，強化預(yù)算約束，牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，努力壓縮一般性支出，通過調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將有限的財力更多地用于保障和改善民生。一是支持了城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校危房改造，加強義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制建設(shè)，足額保障了城市義務(wù)教育階段學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，落實了國家教育資助政策。二是支持 “四館”(博物館、美術(shù)館、公共圖書館、群藝館)實現(xiàn)免費開放，完善城市公共文化服務(wù)功能。三是完善社會保障體系，積極落實社保提標(biāo)政策，落實連續(xù)第10次企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金提標(biāo)政策，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補貼和城鎮(zhèn)居民大病保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)，大力支持大學(xué)生創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計劃實施和創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)，促進(jìn)完善社會救助制度，加快推進(jìn)社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。四是持續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，進(jìn)一步提高新農(nóng)合保障水平，農(nóng)民參合率達(dá)99.57%，加大力度促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平提高。五是積極籌措資金，確保保障性住房順利開工建設(shè)，圓滿完成了省政府下達(dá)我市城區(qū)保障房建設(shè)任務(wù)。六是積極籌措資金服務(wù)政府十件實事，保障了年度政府“十件實事”的順利實施。
??(三)深化財稅體制改革，創(chuàng)新財政體制機(jī)制。根據(jù)市委深化改革的總體要求，結(jié)合我市實際，積極推進(jìn)十大財政改革。一是創(chuàng)新財政資金投入方式，支持地方實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是推進(jìn)財政專項資金的統(tǒng)籌使用，按照“跨年度、跨級層、跨部門”整合使用要求，加大財政資金統(tǒng)籌整合力度。三是完善預(yù)算績效管理機(jī)制，開展部門整體支出績效評價，并將評價結(jié)果運用于2015年預(yù)算編制。四是盤活財政存量資金，開展結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、往來資金兩項資金清理工作，將清理財政存量資金納入2015年預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。五是推進(jìn)政府購買服務(wù)改革，在全省率先推行基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助和城鄉(xiāng)大病保險政府購買服務(wù)機(jī)制，完善城市環(huán)衛(wèi)“以錢養(yǎng)事”新機(jī)制，城區(qū)污水、垃圾處理已全部實現(xiàn)PPP模式運營。六是完善財政監(jiān)督機(jī)制，全面推行公務(wù)卡結(jié)算，規(guī)范政府采購行為，加大財政投資評審力度，開展“小金庫”專項整治，建立統(tǒng)一的財經(jīng)紀(jì)律聯(lián)合檢查機(jī)制。七是積極推進(jìn)預(yù)算信息公開，除涉密單位外，首次將市直部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算向社會公開。八是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求，試編2013年度權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告，為全面摸清政府資產(chǎn)負(fù)債情況打好基礎(chǔ)。九是建立地方政府債務(wù)防范機(jī)制，開展地方政府債務(wù)清理甄別工作，將地方政府債務(wù)分類納入全口徑預(yù)算管理，探索建立“負(fù)債有度、用債有方、償債有錢、募債有規(guī)、舉債有責(zé)”的債務(wù)防控機(jī)制。十是研究建立中期財政規(guī)劃管理制度，研究編制三年中期財政規(guī)劃，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，結(jié)合國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)“十三五”財政規(guī)劃編制工作。
??(四)強化財政預(yù)算管理，完善政府預(yù)算體系。深入貫徹落實預(yù)算法，積極推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算編制，做實基本支出和項目支出，逐步縮小預(yù)決算差距，擴(kuò)大部門預(yù)算編制范圍。深入推進(jìn)財政預(yù)算績效評價改革，初步建立以支出績效評價結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理機(jī)制。創(chuàng)新財政專項資金管理機(jī)制，采取措施推進(jìn)財政專項資金統(tǒng)籌使用，提高資金使用效益。
??三、認(rèn)真履責(zé)，確保全年財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的完成
今年前三季度，面對宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)性減稅等諸多困難，全市各級財稅部門切實加強依法征管工作，全市地方一般公共預(yù)算收入完成700043萬元，占預(yù)算目標(biāo)960000萬元的72.9%，同比增長12.2%。全市地方一般公共預(yù)算支出完成2159927萬元，同比增長11.3%。
四季度，我們將繼續(xù)貫徹穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、強支撐、保生態(tài)、惠民生的各項政策措施，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，認(rèn)真落實市四屆人大六次會議決定、決議和本次會議提出的要求，力爭全面完成年度預(yù)算預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。
一是狠抓增收節(jié)支工作。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、政策性減收增支因素不利影響，市財政部門將繼續(xù)加強與稅收征管部門的溝通與協(xié)調(diào)，加強對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的分析和研判，不斷強化征管措施，努力克服減收因素影響，力爭完成全年收入預(yù)期目標(biāo)；完善支出管理辦法，努力抓好“增收”與“節(jié)支”兩方面的工作。堅持先有預(yù)算、后有支出的原則，強化對預(yù)算執(zhí)行全過程的監(jiān)督與控制。牢固樹立“過緊日子”“過苦日子”的思想，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定、省委“六條意見”和市委“實施意見”。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出和一般性支出。
二是繼續(xù)深化財稅改革。按照市深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批復(fù)的《2014年十堰市深化財政改革十大任務(wù)》，積極創(chuàng)新財政資金投入方式、建立市級財政專項資金管理機(jī)制、推進(jìn)政府購買服務(wù)，建立和完善嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的長效機(jī)制，推進(jìn)政府和部門預(yù)、決算公開等工作。同時認(rèn)真落實好中央、省深化財稅體制改革相關(guān)部署，認(rèn)真做好新常態(tài)下的財政管理工作，穩(wěn)步推進(jìn)我市財稅體制改革。
三是清理盤活財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。認(rèn)真執(zhí)行市人民政府《關(guān)于市直部門財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理辦法》的有關(guān)文件精神，進(jìn)一步盤活存量財政資金，集中有限的資金用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點領(lǐng)域。進(jìn)一步加大對部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用力度。對沒有編入部門預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，一律不予支付。
四是切實加強地方政府性債務(wù)管理。貫徹落實國務(wù)院《關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》精神，積極向上爭取政府置換債券和新增債券工作，并合理分配使用地方政府債券，重點用于償還地方政府負(fù)有償還責(zé)任的到期存量債務(wù)及優(yōu)先保障重點民生工程建設(shè)等支出，為政府債券分類納入全口徑預(yù)算管理奠定基礎(chǔ)。加強風(fēng)險管控，防止企業(yè)債務(wù)風(fēng)險向財政風(fēng)險轉(zhuǎn)化。
五是認(rèn)真做好“同級審”問題的整改工作。針對2014年度“同級審”提出的問題和整改建議，市政府高度重視，已責(zé)成有關(guān)部門對照問題，認(rèn)真整改。對于涉及財政預(yù)算執(zhí)行方面的問題，我們將依據(jù)相關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合實際認(rèn)真加以整改。對涉及體制機(jī)制等一時難以解決的問題，將通過深化財政體制改革、健全機(jī)制，完善制度，強化管理。
主任、各位副主任、秘書長，各位委員，做好新常態(tài)下的財政工作，推進(jìn)財政改革與發(fā)展，任務(wù)艱巨，意義重大。我們將在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大有效監(jiān)督下，認(rèn)真落實本次會議決議，虛心接受社會各界的意見和建議，以良好的精神狀態(tài)和求真務(wù)實、改革創(chuàng)新的工作作風(fēng)扎實做好2015年各項財政工作，為推進(jìn)全市科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！
