關(guān)于2016年市本級(jí)財(cái)政決算的報(bào)告
——2017年8月10日在市五屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng)? 趙國(guó)平
主任、副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：
市五屆人大一次會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于十堰市2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告》。2016年度財(cái)政決算現(xiàn)已經(jīng)省財(cái)政批復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》等相關(guān)法律法規(guī)和市人大常委會(huì)的安排，受市人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2016年市本級(jí)財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。
2016年，全市財(cái)政部門全面貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，認(rèn)真落實(shí)市四屆人大七次會(huì)議的有關(guān)決議，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》的各項(xiàng)規(guī)定，科學(xué)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的各種趨勢(shì)性變化，全力保障和改善民生，全面深化財(cái)政各項(xiàng)改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政收支管理，財(cái)政決算情況總體良好。
2016年，城區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成686905萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%。其中：市本級(jí)完成399702萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11%；鄖陽(yáng)區(qū)完成81220萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21%；張灣區(qū)完成79947萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22%；茅箭區(qū)完成93110萬(wàn)元，比上年下降0.2%；十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)完成32926萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)28%。城區(qū)一般公共預(yù)算支出1461369萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) 7%。其中：市本級(jí)支出840219萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%；鄖陽(yáng)區(qū)支出389526萬(wàn)元，比上年下降2%；張灣區(qū)支出107270萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%；茅箭區(qū)支出91178萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1%；十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支出33176萬(wàn)元；比上年增長(zhǎng)34%。
一、2016年市本級(jí)財(cái)政決算情況
?。ㄒ唬┦斜炯?jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收支決算情況
2016年，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入為879206萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入399702萬(wàn)元，為預(yù)算的103%，可比增長(zhǎng)11%；新增地方政府一般債券收入64250萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入361858萬(wàn)元(注：返還性收入26786萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入118976萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入216096萬(wàn)元)，上年結(jié)余20159萬(wàn)元，調(diào)入資金33237萬(wàn)元。與向市第五屆人大一次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，一般公共預(yù)算總收入增加9831萬(wàn)元，其中：轉(zhuǎn)移性收入增加5082萬(wàn)元，為決算辦理期間，積極匯報(bào)爭(zhēng)取省財(cái)政增加對(duì)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助；調(diào)入資金增加4749萬(wàn)元，主要是按省財(cái)政廳要求，將以前年度政府債券到期還本付息資金列入一般公共預(yù)算。
2016年，市本級(jí)財(cái)政總支出為873679萬(wàn)元。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算支出840219萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%；上解省財(cái)政支出9835萬(wàn)元，其中：體制上解5838萬(wàn)元，專項(xiàng)上解3398萬(wàn)元，出口退稅上解599萬(wàn)元；地方政府債券還本支出23625萬(wàn)元。與向市第五屆人大一次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，一般公共財(cái)政預(yù)算支出增加3018萬(wàn)元，主要是決算辦理期間增加地方政府債券付息支出、省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加相應(yīng)支出等。
市本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出分項(xiàng)目情況：
一般公共服務(wù)支出68056萬(wàn)元，為預(yù)算的90%。主要是市直各部門貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，相關(guān)支出減少。
公共安全支出46004萬(wàn)元，為預(yù)算的132%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省轉(zhuǎn)移支付支出和辦理網(wǎng)賭專案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
教育支出142989萬(wàn)元，為預(yù)算的147%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付支出和學(xué)校遷建、義務(wù)教育學(xué)校危房改造等地方政府債券支出。
科學(xué)技術(shù)支出10434萬(wàn)元，為預(yù)算的89%。主要是將年初預(yù)算的專項(xiàng)資金整合用于其他領(lǐng)域，年終決算列支到相關(guān)預(yù)算科目所致。
文化體育與傳媒支出14307萬(wàn)元，為預(yù)算的148%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省文化體育、文物等轉(zhuǎn)移支付支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出90700元，為預(yù)算的147%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省困難群眾基本生活救助、就業(yè)補(bǔ)助、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等轉(zhuǎn)移支付支出。
醫(yī)療衛(wèi)生支出50660萬(wàn)元，為預(yù)算的201%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出和公立醫(yī)院、疾控中心等單位地方政府債券支出。
節(jié)能環(huán)保支出132592萬(wàn)元，為預(yù)算的13倍。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省地下綜合管廊、污水管網(wǎng)及水污染防治等專項(xiàng)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出75656萬(wàn)元，為預(yù)算的202%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和地方政府債券支出。
農(nóng)林水事務(wù)支出27859萬(wàn)元，為預(yù)算的116%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省轉(zhuǎn)移支付支出和精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)支出。
交通運(yùn)輸支出88259萬(wàn)元，為預(yù)算的193%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了武當(dāng)山機(jī)場(chǎng)航運(yùn)補(bǔ)貼及運(yùn)營(yíng)維護(hù)、普通公路建設(shè)和地方政府債券支出。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出10206萬(wàn)元，為預(yù)算的129%。主要是按政策將墻革基金由基金科目調(diào)整為一般公共預(yù)算科目增加支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出6305萬(wàn)元，為預(yù)算的142%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省旅游業(yè)管理與服務(wù)補(bǔ)助及外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)等支出。
國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出4427萬(wàn)元，為預(yù)算的156%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央國(guó)土整治、地質(zhì)災(zāi)害與防治以及地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)等轉(zhuǎn)移支付支出。
住房保障支出53130萬(wàn)元，為預(yù)算的577%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)和棚戶區(qū)改造專項(xiàng)支出。
糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出2042萬(wàn)元，為預(yù)算的338%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省糧油物資儲(chǔ)備轉(zhuǎn)移支付支出。
債務(wù)付息支出12107萬(wàn)元，為預(yù)算的48%。主要是通過(guò)置換債券置換存量債務(wù)，降低債務(wù)利率，減少年初預(yù)算安排的償債付息支出。
其他支出4439萬(wàn)元，為預(yù)算的15%。主要是年初預(yù)算預(yù)留的人員調(diào)資、喪葬撫恤、債務(wù)還本付息及金融監(jiān)管事務(wù)等列在其他支出科目，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按實(shí)際發(fā)生情況調(diào)整到相應(yīng)支出功能科目。
2016年收支相抵，結(jié)余5527萬(wàn)元，主要是年底收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和非稅收入超收形成結(jié)余，結(jié)余資金全部結(jié)轉(zhuǎn)到2017年安排支出。
（二）市本級(jí)政府性基金收支決算情況
市本級(jí)政府性基金總收入356266萬(wàn)元。其中：當(dāng)年基金收入260514萬(wàn)元，為預(yù)算的91%，主要是土地掛牌交易下降導(dǎo)致土地出讓收入減少；上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入6516萬(wàn)元；上年結(jié)余21711萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券63660萬(wàn)元，調(diào)入資金3865萬(wàn)元。與向市第五屆人大一次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，增加570萬(wàn)元，主要是在決算辦理期間，省?？钛a(bǔ)助增加。
市本級(jí)政府性基金總支出356266萬(wàn)元。其中：市本級(jí)當(dāng)年基金支出344401萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；債券轉(zhuǎn)貸利息支出3865萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出570萬(wàn)元；調(diào)出資金7430萬(wàn)元（按預(yù)算法要求，將墻革基金、土地出讓收入中列支的人員經(jīng)費(fèi)3688萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算列支；將污水處理費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等基金收入超過(guò)當(dāng)年預(yù)算30%部分3742萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算，增強(qiáng)一般公共預(yù)算統(tǒng)籌能力）。與向市五屆人大一次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，支出增加4435萬(wàn)元，主要是決算辦理期間增加專項(xiàng)債券還本付息支出。
2016年，市本級(jí)政府性基金收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
?。ㄈ┦斜炯?jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況
2016年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)317萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年收入93萬(wàn)元，為預(yù)算的85%，主要是企業(yè)利潤(rùn)下滑，導(dǎo)致應(yīng)收的股利、股息收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)224萬(wàn)元。
2016年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出317萬(wàn)元，為預(yù)算的95%。其中：補(bǔ)充國(guó)有資本金支出23萬(wàn)元，補(bǔ)充不良資產(chǎn)處置費(fèi)用4萬(wàn)元，補(bǔ)充改制費(fèi)用260萬(wàn)元，彌補(bǔ)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管及控股、參股企業(yè)費(fèi)用30萬(wàn)元。
2016年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，收支平衡。
?。ㄋ模┦斜炯?jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況
2016年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入241391萬(wàn)元，為預(yù)算的111%，主要是財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助的增加和清繳、清欠社會(huì)保險(xiǎn)基金所致。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入144714萬(wàn)元，為預(yù)算的112%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入70309萬(wàn)元，為預(yù)算的110%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入13457萬(wàn)元，為預(yù)算的108%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入7262萬(wàn)元，為預(yù)算的99%；工傷保險(xiǎn)基金收入3882萬(wàn)元，為預(yù)算的113%；生育保險(xiǎn)基金收入1767萬(wàn)元，為預(yù)算的106%。
2016年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出193889萬(wàn)元，為預(yù)算的101%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出111497萬(wàn)元，為預(yù)算的97%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出61727萬(wàn)元，為預(yù)算的109%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9261萬(wàn)元，為預(yù)算的88%，主要是按審計(jì)要求，調(diào)整以前年度暫存應(yīng)付未付款沖減當(dāng)年支出所致；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出5455萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；工傷保險(xiǎn)基金支出3707萬(wàn)元，為預(yù)算的92%；生育保險(xiǎn)基金支出2242萬(wàn)元，為預(yù)算的147%。
2016年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余47502萬(wàn)元,累計(jì)結(jié)余415318萬(wàn)元。
二、2016年財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
2016年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃開局之年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，全市財(cái)政部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)采取了一系列措施，為我市加快實(shí)現(xiàn)“建成支點(diǎn)、走在前列”目標(biāo)作出積極貢獻(xiàn)。
?。ㄒ唬┌l(fā)揮財(cái)政職能，助推經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效
圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)任務(wù)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”政策，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，轉(zhuǎn)型發(fā)展；全力保障我市重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，充分發(fā)揮政府投資對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)的作用；改進(jìn)和創(chuàng)新財(cái)政投入方式，著力降低企業(yè)成本，繼續(xù)安排實(shí)體經(jīng)濟(jì)調(diào)度資金和重大產(chǎn)業(yè)基金，有效緩解中小微實(shí)體經(jīng)濟(jì)“融資難、融資貴”問(wèn)題；全面推進(jìn)“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作改革，認(rèn)真落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策和小微企業(yè)降費(fèi)擴(kuò)圍政策；積極向上爭(zhēng)取資金，為我市各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供財(cái)力保障，2016年，共爭(zhēng)取上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金220.02億元，同比增長(zhǎng)4%，爭(zhēng)取到位地方政府債券資金129.54億元，比上年增長(zhǎng)36%，其中：置換債券103.41億元，比上年增長(zhǎng)24%，新增債券26.13億元，比上年增長(zhǎng)122%。
?。ǘ┚劢姑裆度?，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
統(tǒng)籌整合資金支持精準(zhǔn)扶貧脫貧，穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平，全面落實(shí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)救助、優(yōu)待撫恤等提標(biāo)增支政策；實(shí)施積極的就業(yè)財(cái)政扶持政策，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、孤兒基本生活保障和殘疾人兩項(xiàng)等社會(huì)救助政策；大力支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)，落實(shí)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)和農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策；支持眾創(chuàng)空間建設(shè)、提高公益性崗位工資標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等支持就業(yè)；支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)；支持保障性安居工程建設(shè)，加快推進(jìn)環(huán)境治理工程，為創(chuàng)建環(huán)保模范城市提供財(cái)力保障；不斷完善落實(shí)民生政策的財(cái)稅機(jī)制，確保各項(xiàng)民生支出及時(shí)足額到位，不斷增加人民群眾獲得感。2016年，全市財(cái)政用于民生方面的支出達(dá)273.31億元，占地方一般公共預(yù)算支出總額的84%，
?。ㄈ﹫?jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)政管理改革
2016年，全市財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，以建立現(xiàn)代預(yù)算管理制度為重點(diǎn)，帶動(dòng)財(cái)政管理改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，一是完善預(yù)算分配機(jī)制，取消各類重點(diǎn)支出掛鉤安排的做法；二是全面推動(dòng)預(yù)決算信息公開，將市直財(cái)政預(yù)決算范圍拓展除涉密外的所有行政事業(yè)單位；三是加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，建立預(yù)算編制與結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金掛鉤機(jī)制；四是全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，部門整體支出和專項(xiàng)資金均納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍；五是規(guī)范政府性債務(wù)管理，加大地方政府債券置換力度，合理控制政府債務(wù)規(guī)模，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，減輕還本付息壓力，降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；六是規(guī)范市直單位財(cái)政財(cái)務(wù)管理，按照內(nèi)外并舉的方式，全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，有效確保了財(cái)政資金安全規(guī)范運(yùn)行。
2016年預(yù)算執(zhí)行效果較好，但同時(shí)在執(zhí)行中還存在一些需要解決的問(wèn)題，審計(jì)部門審計(jì)出的預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政管理、財(cái)政決算等方面的問(wèn)題，我們已在今年預(yù)算執(zhí)行中認(rèn)真吸納，切實(shí)整改。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
