關(guān)于2017年市本級財(cái)政決算的報告
——2018年8月23日在市五屆人大常委會第十一次會議上
市財(cái)政局局長? 陳洪海
主任、副主任、秘書長，各位委員：
受市人民政府委托，向市人大常委會提出2017年市本級財(cái)政決算報告和市本級決算草案，請審查。
一、2017年市本級財(cái)政決算情況
匯總城區(qū)決算，2017年，城區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成728808萬元，增長9.3%。其中：市本級完成401652萬元，增長0.3%；鄖陽區(qū)完成90062萬元，增長19.9%；張灣區(qū)完成92177萬元，增長22.5%；茅箭區(qū)完成102813萬元，增長22.4%；十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)完成42104萬元，增長30.4%。城區(qū)一般公共預(yù)算支出1512340萬元，增長3.5%。其中：市本級支出765538萬元，下降8.9%；鄖陽區(qū)支出478352萬元，增長22.8%；張灣區(qū)支出126469萬元，增長17.9%；茅箭區(qū)支出106066萬元，增長16.3%；十堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支出35915萬元，增長8.3%。
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
2017年，市本級一般公共財(cái)政總收入為796230萬元，其中：一般公共預(yù)算收入401652萬元，為預(yù)算的92%，增長0.3%；新增地方政府一般債券收入62813萬元；轉(zhuǎn)移性收入289826萬元(注：返還性收入22592萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入149396萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入117838萬元)；上年結(jié)余5527萬元；調(diào)入資金36412萬元。與向市第五屆人大二次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，一般公共預(yù)算總收入增加6544萬元，其中：轉(zhuǎn)移性收入增加5044萬元，為決算辦理期間，積極匯報爭取省財(cái)政增加對我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助；調(diào)入資金增加1500萬元，主要是按省財(cái)政廳要求，將以前年度政府債券到期還本資金列入一般公共預(yù)算。
2017年，市本級一般公共財(cái)政總支出為793052萬元。其中：一般公共預(yù)算支出765538萬元，下降8.9%，主要是受節(jié)能環(huán)保支出中央及省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少近10億元所致，其中：地下綜合管廊中央專項(xiàng)減少9000萬元，中央節(jié)能減排一次性補(bǔ)助用于2015年新能源汽車補(bǔ)助清算減少76500萬元，循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助減少9000萬元，水污染防治專項(xiàng)減少近6000萬元等；上解省財(cái)政支出4708萬元，其中：體制上解6222萬元，專項(xiàng)上解-2113萬元，出口退稅上解599萬元；地方政府債券還本支出17806萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元。與向市第五屆人大二次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，一般公共財(cái)政預(yù)算支出增加556萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加5000萬元，地方政府債券還本支出增加1500萬元，主要是決算辦理期間增加省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出和地方政府債券還本支出，以及省廳批復(fù)決算時將財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增加安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等。
市本級一般公共預(yù)算支出分功能科目情況：
一般公共服務(wù)支出71154萬元，為預(yù)算的87%。主要是市直各部門貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動，相關(guān)支出減少。
公共安全支出47253萬元，為預(yù)算的111%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省公共安全專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。
教育支出154157萬元，為預(yù)算的138%。主要是預(yù)算下達(dá)后中央、省教育轉(zhuǎn)移支付資金以及用新增地方政府債券安排學(xué)校遷建、義務(wù)教育學(xué)校危房改造等增加支出。
科學(xué)技術(shù)支出12170萬元，為預(yù)算的95%。主要是將年初預(yù)算安排的科技專項(xiàng)資金整合用于其他領(lǐng)域，年終決算列支到相關(guān)預(yù)算科目所致。
文化體育與傳媒支出13124萬元，為預(yù)算的92%。主要是市廣播電視臺年初預(yù)算安排新辦公樓工程建設(shè)資金，當(dāng)年沒有形成實(shí)際支出，作為結(jié)余資金收回。
社會保障和就業(yè)支出96985萬元，為預(yù)算的107%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省困難群眾基本生活救助、就業(yè)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等轉(zhuǎn)移支付支出。
醫(yī)療衛(wèi)生支出76485萬元，為預(yù)算的212%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出和部分公立醫(yī)院新增地方政府債券支出。
節(jié)能環(huán)保支出33552萬元，為預(yù)算的90%。主要是中央地下綜合管廊專項(xiàng)資金減少9000萬元（根據(jù)考核情況2018年安排）。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出50133萬元，為預(yù)算的136%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新增地方政府債券支出。
農(nóng)林水事務(wù)支出22157萬元，為預(yù)算的68%。主要原因：一是中小河流治理中央基建、小額擔(dān)保貸款貼息等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金減少；二是市本級年初預(yù)算安排的扶貧、竹房城鎮(zhèn)帶、漢江生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶等專項(xiàng)資金撥付到縣市區(qū)后列縣市區(qū)支出，不在市本級支出中反映。
交通運(yùn)輸支出75600萬元，為預(yù)算的250%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省公路水路運(yùn)輸、成品油價格補(bǔ)貼、車購稅補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出11317萬元，為預(yù)算的164%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級項(xiàng)目和電信普遍服務(wù)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出，以及市本級增加擔(dān)保代償風(fēng)險補(bǔ)償金和陽森熱電困難補(bǔ)助增加當(dāng)年支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出7158萬元，為預(yù)算的133%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省涉外發(fā)展轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及城市旅游宣傳專項(xiàng)支出等。
金融監(jiān)管等事務(wù)支出20萬元，年初預(yù)算安排在其他支出科目，年終決算根據(jù)實(shí)際支出調(diào)整。
國土資源氣象等事務(wù)支出8330萬元，為預(yù)算的187%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央國土整治、地質(zhì)災(zāi)害與防治以及地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)等轉(zhuǎn)移支付支出。
住房保障支出65909萬元，為預(yù)算的138%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央棚戶區(qū)改造專項(xiàng)支出。
糧油物資儲備管理事務(wù)支出1910萬元，為預(yù)算的123%。主要是預(yù)算下達(dá)后增加了中央、省糧油物資儲備、糧食風(fēng)險基金等轉(zhuǎn)移支付支出。
債務(wù)付息支出12568萬元，為預(yù)算的97%。根據(jù)市本級地方政府債券實(shí)際付息數(shù)列支。
其他支出5556萬元，為預(yù)算的10%。主要是年初預(yù)算預(yù)留的人員調(diào)資、喪葬撫恤等集中安排在其他支出科目，決算按實(shí)際發(fā)生情況調(diào)整到相應(yīng)支出功能科目。
2017年收支相抵，年終結(jié)余3178萬元，主要是年底收到上級轉(zhuǎn)移支付資金增加，需結(jié)轉(zhuǎn)2018年安排支出。
（二）政府性基金收支決算情況
2017年，市本級政府性基金總收入317278萬元。其中：當(dāng)年本級政府性基金收入199541萬元，為預(yù)算的81.8%，主要是土地掛牌交易下降導(dǎo)致土地出讓收入減少；上級轉(zhuǎn)移性收入12359萬元；地方政府專項(xiàng)債券105378萬元。與向市第五屆人大二次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，增加290萬元，主要是在決算辦理期間，省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加290萬元；調(diào)入資金減少179萬元，主要是根據(jù)省決算批復(fù)調(diào)整。
2017年，市本級政府性基金總支出309095萬元。其中：市本級當(dāng)年政府性基金支出309095萬元，為預(yù)算的126.5%，主要是增加了新增專項(xiàng)債券和轉(zhuǎn)移支付支出。與向市五屆人大二次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，支出增加290萬元，主要是決算辦理期間增加省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出。
2017年，市本級政府性基金收支相抵，年終結(jié)余8183萬元，需結(jié)轉(zhuǎn)2018年安排支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
2017年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)129萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年收入129萬元，為預(yù)算的119%，主要是原市毛巾廠政策性破產(chǎn)清算終結(jié)后，清算組將清算結(jié)余全額上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算形成增加。
2017年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出129萬元，為預(yù)算的119%。其中：補(bǔ)充國有企技術(shù)改造、設(shè)備更新、優(yōu)化升級等費(fèi)用性支出55萬元，補(bǔ)充國有企業(yè)資本性支出7萬元，國有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)及國有控股、參股企業(yè)監(jiān)管費(fèi)用支出21萬元，彌補(bǔ)特困企業(yè)和破產(chǎn)企業(yè)改革、改制支出21萬元，調(diào)出資金25萬元，按預(yù)算法等法律、法規(guī)要求，調(diào)入一般公共預(yù)算。
2017年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算與向市五屆人大二次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致，收支相抵，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金收支決算情況
2017年，市本級社會保險基金總收入381017萬元，為預(yù)算的102.2%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入164739萬元，為預(yù)算的123.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入92085萬元，為預(yù)算的65.9%，主要是2017年4月才正式啟動機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度，影響了年度收支計(jì)劃；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入89187萬元，為預(yù)算的129.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入21435萬元，為預(yù)算的106.8%；失業(yè)保險基金收入6538萬元，為預(yù)算的110.3%；工傷保險基金收入4568萬元，為預(yù)算的149.4%；生育保險基金收入2465萬元，為預(yù)算的126%。
2017年，市本級社會保險基金總支出328594萬元，為預(yù)算的94.4%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出121576萬元，為預(yù)算的104.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出105691萬元，為預(yù)算的75.6%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出67467萬元，為預(yù)算的108.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出21258萬元，為預(yù)算的107.8%；失業(yè)保險基金支出4893萬元，為預(yù)算的99.7%；工傷保險基金支出4722萬元，為預(yù)算的162.5%；生育保險基金支出2987萬元，為預(yù)算的127.4%。
2017年，市本級社會保險基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余52423萬元,累計(jì)結(jié)余471964萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
1、政府債務(wù)基本情況
2017年，市本級通過向省爭取轉(zhuǎn)貸新增地方政府債券資金16.82億元（不含轉(zhuǎn)貸區(qū)級債券），其中：一般債券資金6.28億元，專項(xiàng)債券資金10.54億元。截止2017年底，市本級地方政府債務(wù)余額93.6億元，其中：一般債務(wù)余額43.1億元，專項(xiàng)債務(wù)余額50.5億元；當(dāng)年省財(cái)政廳下達(dá)我市本級地方政府債務(wù)限額96.5億元，其中：一般債務(wù)限額44.28億元，專項(xiàng)債務(wù)限額52.22億元。
2、政府債務(wù)風(fēng)險情況
按照省財(cái)政廳下達(dá)我市本級地方政府債務(wù)限額情況，市本級尚有2.9億元舉債空間，債務(wù)規(guī)?？傮w控制在省下達(dá)債務(wù)限額范圍以內(nèi)，風(fēng)險總體可控。
二、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要成效
2017年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃重要之年，也是全面深化改革的關(guān)鍵之年，面對經(jīng)濟(jì)下行的壓力，全市財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市人大預(yù)算決議，全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力破解經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展難題，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益，有效防范財(cái)政風(fēng)險，努力保障和改善民生，各項(xiàng)工作取得新成效。
（一）齊心協(xié)力保增長
面對“三期疊加”的經(jīng)濟(jì)形勢、“營改增”改革和結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)等多重壓力，全市財(cái)稅部門堅(jiān)持把保增長作為首要任務(wù)。一是嚴(yán)格落實(shí)征管責(zé)任，依法組織財(cái)政收入。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢研判，定期或不定期召開經(jīng)濟(jì)形勢分析聯(lián)席會議，切實(shí)研究解決存在的困難和問題，確保全年預(yù)期目標(biāo)任務(wù)的順利完成。二是積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金。精準(zhǔn)把握工作重點(diǎn)和政策方向，主動銜接、積極協(xié)調(diào)，積聚一切力量向上爭取政策、轉(zhuǎn)移支付資金和債券資金支持。2017年，共爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付資金226.76億元，同比增長2.5%，爭取到位地方政府債券資金92.11億元，比上年增長2.7%，有力地促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
?。ǘ┒啻氩⑴e促發(fā)展
圍繞建設(shè)區(qū)域性增長極目標(biāo)，加大積極的財(cái)政政策實(shí)施力度，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。一是助推產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級?；I措資金3億元，撬動金融資本設(shè)立30億元新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金，支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展；統(tǒng)籌整合財(cái)政各類專項(xiàng)資金8000萬元，支持企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目研發(fā)、設(shè)備更新改造、智能化改造和技術(shù)升級改造；籌措資金4億元，支持新經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是破解企業(yè)融資難題。通過安排調(diào)度資金、整合重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、爭取合作銀行授信等方式，籌措資金9.3億元，緩解企業(yè)資金周轉(zhuǎn)難、融資難、融資貴等問題，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)；通過注資壯大地方擔(dān)保機(jī)構(gòu)、搭建“助保貸”平臺、推廣“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款風(fēng)險自擔(dān)模式”等多種途徑，為中小微實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供融資擔(dān)保服務(wù)。三是有效實(shí)施積極財(cái)政政策。全面落實(shí)國家各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策尤其是結(jié)構(gòu)性減稅政策，全年減稅達(dá)14.1億元，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)做大做強(qiáng)；落實(shí)普遍性降費(fèi)政策，進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
?。ㄈ﹥?yōu)化支出保民生
始終堅(jiān)持民生優(yōu)先，全面落實(shí)各項(xiàng)民生政策，2017年，全市財(cái)政民生類支出286.54億元，占一般公共預(yù)算支出的83.7%，增長4.9%，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.55億元，下降13.4%。一是支持脫貧攻堅(jiān)持續(xù)推進(jìn)。采取“上爭、外引、內(nèi)聚”的方式，多元化開拓扶貧資金渠道，共爭取中央、省強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金21.53億元、爭取北京對口協(xié)作資金2.2億元、市本級安排扶貧專項(xiàng)資金7000萬元，全部用于縣（市）區(qū)易地扶貧搬遷、扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面；籌措資金37.6億元，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程。二是支持教育事業(yè)均衡發(fā)展?；I措資金3.06億元，支持車城高級中學(xué)、柳林中學(xué)和高級職業(yè)學(xué)校整體遷建；安排資金1.97億元，用于義務(wù)教育學(xué)校危房改造和教學(xué)設(shè)備更新。三是支持社保體系加快健全?；I措資金8.4億元，積極落實(shí)各項(xiàng)社會救助政策，支持洪澇災(zāi)害救助及倒房恢復(fù)重建；籌措資金1.77億元，改善公立醫(yī)院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。四是支持重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)。籌措資金2.53億元，加快推進(jìn)武十高鐵、十巫高速、鄖武快速通道、武當(dāng)路復(fù)線建設(shè)；安排資金1.7億元，支持地下綜合管廊、公交站場新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；撥付資金3.44億元，加快推進(jìn)城區(qū)棚戶區(qū)改造。
?。ㄋ模┮?guī)范管理促改革
根據(jù)新一輪財(cái)稅體制改革要求，不斷深化預(yù)算制度改革，逐步健全完善現(xiàn)代公共財(cái)政體系。一是預(yù)算管理制度逐步完善。改進(jìn)預(yù)算分配機(jī)制，建立部門預(yù)算項(xiàng)目庫管理制度；實(shí)施盤活財(cái)政存量資金常態(tài)化管理；嚴(yán)格落實(shí)政府性基金結(jié)余調(diào)入公共預(yù)算等政策，增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力；全面編制三年滾動預(yù)算，強(qiáng)化市級專項(xiàng)資金管理；不斷增強(qiáng)預(yù)算透明度，做到除涉密單位外，其他所有預(yù)算單位全部公開部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。二是財(cái)政監(jiān)管全面加強(qiáng)。實(shí)施全面預(yù)算績效管理，從項(xiàng)目支出拓展到部門整體支出，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用；加快人大預(yù)算監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)市人大及其常委會關(guān)于財(cái)政預(yù)決算及執(zhí)行情況的決議和意見；推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”工作，政府采購電子商城建成并投入使用。三是政府債務(wù)管理日益規(guī)范。不斷加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險。全市各級政府性債務(wù)全部控制在省財(cái)政廳下達(dá)限額以內(nèi)；制定十堰市本級政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案和分類處置指南，妥善做好風(fēng)險事件應(yīng)急處置政策儲備，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理。四是大力推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。國庫集中支付電子化改革實(shí)現(xiàn)全覆蓋；逐步擴(kuò)大資金動態(tài)監(jiān)控覆蓋范圍，逐步完善資金動態(tài)監(jiān)控和預(yù)警處理機(jī)制，提高資金運(yùn)行效益和風(fēng)險防控能力。2017年，我市在財(cái)政管理績效考核中獲得省政府通報表彰，并給予2000萬元的獎勵。
主任、副主任、秘書長、各位委員，我們將認(rèn)真貫徹《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》要求，堅(jiān)決落實(shí)本次人大審查意見，主動接受人大代表監(jiān)督，配合推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，積極落實(shí)審計(jì)監(jiān)督要求，抓好審計(jì)整改。銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算工作，為把我市建成宜居、宜業(yè)、宜游、宜人的區(qū)域性中心城市而努力奮斗。
