關(guān)于2017年市本級預(yù)算調(diào)整方案的報告
——2017年12月26日在市五屆人大常委會第6次會議上
十堰市財政局局長? 趙國平
主任、副主任、秘書長，各位委員：
根據(jù)省十二屆人大常委會會議批準(zhǔn)通過2017年省級預(yù)算調(diào)整方案，按照相關(guān)因素綜合測算，省財政廳印發(fā)《關(guān)于下達(dá)2017年新增政府債券資金轉(zhuǎn)貸額度的通知》(鄂財預(yù)發(fā)[2017]28號)和《關(guān)于下達(dá)2017年新增土地儲備專項債券資金轉(zhuǎn)貸額度的通知》(鄂財預(yù)發(fā)[2017]51號)，核定我市本級2017年地方政府新增債券資金額度共計316833萬元，其中：一般債券118240萬元，專項債券198593萬元。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》和財政部、省財政廳關(guān)于地方政府債券資金管理要求，受市人民政府委托，現(xiàn)將2017年地方政府債券資金管理的有關(guān)要求及市本級政府債券收支納入預(yù)算管理后預(yù)算調(diào)整方案報告如下：
一、上級關(guān)于地方政府債券資金安排總體要求
按照“分類安排、限額管理、統(tǒng)籌資金、突出重點，千方百計實現(xiàn)資金效益最大化，促進地方經(jīng)濟又快又好發(fā)展”的要求，優(yōu)先保障重點民生工程建設(shè)資金需求，結(jié)合各地申報需求及債務(wù)償還能力，統(tǒng)籌安排使用。
?。ㄒ唬┌盐召Y金使用方向。按照中央、省有關(guān)規(guī)定，加大對保障改善民生和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的支持力度，主要圍繞“補短板”三年行動計劃重大工程和關(guān)系全省發(fā)展大局的鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施重點項目建設(shè)安排使用。債務(wù)風(fēng)險較高的地區(qū)主要用于在建公益性項目后續(xù)融資，堅決杜絕債券資金用于樓堂館所等中央明令禁止的投資項目。嚴(yán)格控制安排能夠通過市場化方式籌資的投資項目，不得用于經(jīng)常性支出。
（二）統(tǒng)籌安排轉(zhuǎn)貸資金。按照“總額下達(dá)、明確方向、市縣統(tǒng)籌、報省備案”的方法，各地根據(jù)省下達(dá)債券資金額度和規(guī)定的使用方向，結(jié)合本地實際情況，統(tǒng)籌安排轉(zhuǎn)貸資金，并將本級人大審查批準(zhǔn)的方案報省財政廳備案。
（三）加強債券資金管理。及時將債券資金分類納入政府一般公共預(yù)算和基金預(yù)算。對定向轉(zhuǎn)貸債券，嚴(yán)格按照下達(dá)的項目明細(xì)使用。各地要做好項目立項及預(yù)撥資金等工作，提高債券資金使用效益。
二、市本級地方政府債券安排方案
根據(jù)中央、省有關(guān)政策要求，結(jié)合實際，我市地方政府債券安排使用遵循以下三個原則：
一是分類安排。對地方政府新增債券資金，按照一般債券和專項債券分別納入公共財政預(yù)算和政府性基金預(yù)算管理，嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)貸額度和中央、省、市有關(guān)規(guī)定，主要用于省、市確定的重大民生項目支出。
二是限額管理。比照中央、省對地方的限額管理辦法，根據(jù)所轄區(qū)債務(wù)風(fēng)險、財力狀況合理確定債務(wù)限額，原則上在限額內(nèi)分配下達(dá)各區(qū)債券轉(zhuǎn)貸額度。
三是突出重點。在實行限額管理的同時，債券資金優(yōu)先用于支持關(guān)系全市區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展大局的武十高鐵、公路、管廊以及環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點項目。
根據(jù)上述原則，2017年市本級地方政府債券轉(zhuǎn)貸縣（市）區(qū)148642萬元，市本級安排使用債券資金168191萬元。具體分配情況如下：
（一）轉(zhuǎn)貸縣（市）區(qū)債券資金安排情況
根據(jù)市委、市政府相關(guān)決策部署，轉(zhuǎn)貸縣（市）區(qū)新增債券資金主要用于武十高鐵線路和站點建設(shè)項目資本金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及省帶帽下達(dá)重點民生項目建設(shè)，其中：張灣區(qū)35763萬元、茅箭區(qū)13262萬元、十堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)10000萬元、鄖陽區(qū)3688萬元、丹江口市55811萬元、武當(dāng)山旅游經(jīng)濟特區(qū)30118萬元。
（二）市本級債券資金安排情況
1、教育項目45060萬元，其中：十堰市一中學(xué)生宿舍樓D級危房改造1440萬元，十堰高級職業(yè)學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)6000萬元，車城高級中學(xué)遷建11700萬元，柳林中學(xué)遷建10000萬元，東風(fēng)教育集團D級危房改造資金4000萬元,湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院化債資金5000萬元，鄖陽中學(xué)化債3584萬元，市委黨校遷建化債2179萬元，機關(guān)幼兒園教學(xué)樓危房改造1000萬元，招考院標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)157萬元；
2、交通運輸項目26827萬元，其中：武十高鐵站點資本金12600萬元，十堰高鐵站征地補償1560萬元，十巫高速公路首期資本金1667萬元，鄖武快速通道、武當(dāng)路復(fù)線項目資本金11000萬元；
3、城市基礎(chǔ)設(shè)施項目36240萬元，其中：地下綜合管廊項目資本金10000萬元，公交站場新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施改造7000萬元，其他行政事業(yè)單位及市政基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)19240萬元；
4、環(huán)保項目7400萬元，主要用于神定河凈化及泗河污水處理廠擴能工程；
5、公立醫(yī)院改革18463萬元，主要用于改善醫(yī)療設(shè)施，其中：太和醫(yī)院5000萬元，人民醫(yī)院3000萬元，中醫(yī)院3500萬元，婦幼保健院4500萬元，中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院1000萬元，西苑醫(yī)院763萬元，100個精準(zhǔn)扶貧村衛(wèi)生室建設(shè)700萬元；
6、土地儲備項目34201萬元，該項目資金全部為土地儲備專項債券，主要用于新建道路兩旁土地收儲。
三、市本級預(yù)算調(diào)整情況
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1、市本級一般公共預(yù)算總收入由701096萬元調(diào)整為763909萬元，調(diào)增62813萬元。其中：地方政府一般債券調(diào)增62813萬元。
2、市本級一般公共預(yù)算總支出由701096萬元調(diào)整為763909萬元，調(diào)增62813萬元。調(diào)增的主要項目是地方政府一般債券收入安排的支出62813萬元。
2017年市本級一般公共預(yù)算收支總量相抵，預(yù)算收支平衡。
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1、市本級政府性基金預(yù)算總收入由244311萬元調(diào)整為349689萬元，調(diào)增105378萬元。其中：地方政府專項債券調(diào)增105378萬元。
2、市本級政府性基金預(yù)算總支出由244311萬元調(diào)整為349689萬元，調(diào)增105378萬元，調(diào)增的主要項目是地方政府專項債券收入安排的支出105378萬元。
2017年市本級政府性基金收支總量相抵，預(yù)算收支平衡。
以上市本級預(yù)算調(diào)整方案，提請審議。
